新電元工業株式会社（東証：6844）の株主にとっては良い週だった。(というのも、同社は最新の第3四半期決算を発表し、株価は7.5％高の2,638円となったからだ。 アナリスト予想を5.7％上回り、売上高は270億円となった。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、決算報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予測を見たり、事業への期待に変更がないかどうかを確認したりできるからだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
新電元工業のアナリスト2名によるコンセンサスでは、2026年の売上高は1,098億円と予想されている。これは、過去12ヶ月間の売上高の5.7%増に相当する。 また、新電元工業は1株当たり189円の法定利益を計上し、黒字に転換すると予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を1,093億円、1株当たり利益（EPS）を272円と予想していた。 そのため、今回の決算後にセンチメントが悪化したのは間違いない。
コンセンサス目標株価が13％下落の3,500円となったのは驚きかもしれない。アナリストは業績予想下方修正と株価のパフォーマンスを明確に結びつけている。
大局的に見れば、過去の業績や業界の成長予測との比較で、この予測を理解することができる。 アナリストによれば、2026年末までの期間は、売上高が年率換算で4.5％成長すると予測され、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率4.4％の成長と同じである。 アナリストの予測では、売上高は年率8.6％の成長が見込まれている。 つまり、新電元電気の収益成長率は維持されるものの、業界全体よりは成長が鈍化すると予想される。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは今回の決算に安心感を抱いていないようで、新電元工業の将来的な評価を引き下げる結果となった。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 少なくとも1人のアナリストが2027年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 新電元電気の注意すべき兆候を1つ 見つけた。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.