アルバックアナリスト予想を下回る業績：アナリストの予想は以下の通り。

アルバック（東証1部6728）が先週の四半期決算を発表した際、アナリストは少し強気すぎたかもしれない。 610億円の売上高はアナリストの予想を4.5％下回った。法定一株当たり利益（EPS）は75.72円で、予想を21％下回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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直近の業績を考慮すると、アナリスト9名によるアルバックの直近コンセンサスは、2025年の売上高2797億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で4.7%の増収となる。 一株当たり法定利益は10%増の510円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を2,799億円、一株当たり利益（EPS）を511円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高や利益の予想、目標株価12,021円にも変更はなく、直近の決算では期待通りの結果が得られたと言えよう。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはアルバックを14,050円、最も弱気なアナリストは9,900円としている。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示すが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 アナリストによれば、2025年末までの売上は年率換算で6.3％増と予測されている。これは過去5年間の年率7.6％の成長と同じである。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストがカバレッジしている）の売上高は年率11％の成長が見込まれている。 つまり、アルバックの成長が同業他社より鈍化することは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがアルバックの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということです。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は12,021円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このような考えに基づき、アルバックは来年の業績よりも長期的な事業見通しの方が重要であると考える。 アルバックの2027年までの見通しは、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、私たちは アルバックの2つの警告サインを 発見しました。

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