アルバックアナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

アルバック株式会社（東証：6728）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る中間決算を発表した。 売上高は予想を5.5％上回る1,350億円。法定一株当たり利益（EPS）は予想を9.2％上回る211円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 これを念頭に、最新の法定業績予想を集め、アナリストが来年に何を予想しているかを見てみましょう。

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アルバックのアナリスト9名は、直近の業績を考慮し、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の2,723億円と予想している。 法定 1 株当たり利益は 481 円と、ほぼ前年並みの予想。 本レポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を2,733億円、1株当たり利益（EPS）を479円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

目標株価は5.0％下落の10,400円となったが、これはアナリストが前回の評価にやや熱中していた可能性を示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはアルバックを1株当たり12,200円と評価しており、最も弱気なアナリストは8,700円と評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、アルバックの株主を極端な結末が待ち受ける可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと弊社では見ている。

これらの予想は興味深いものだが、アルバックの過去の業績や同業他社と比較する際には、もう少し大まかな見通しを立てることが有効だろう。2025年末までの年率換算で2.5％の減収が予想され、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の8.6%という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率8.7％の増収が見込まれている。 つまり、アルバックの収益は縮小すると予想されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、業界全体よりも業績が悪化すると予想されている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは最近のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 アルバックの2027年までの見通しは、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはあるものですが、 アルバックには知って おくべき 警告サインが1つ あります。

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