アナリストがSK-Electronics CO.(TSE:6677)の目標株価を引き下げている。

エスケーエレクトロニクス（東証：6677）の通期決算発表から1週間が経過した。(東証:6677)の株価は19%安の1,956円となった。 売上高は予想を4.4％下回る260億円。一株当たり利益は221円で、アナリスト予想とほぼ一致した。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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今回の決算を考慮し、SK-ElectronicsLTD のデュアルアナリストによるコンセンサス予想では、2025 年の売上高は 288 億円となる。これは過去12ヶ月と比較して12%の収益改善を意味する。 一株当たり利益は224円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想される。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を300億円、1株当たり利益（EPS）を247円と予想していた。 今回の決算を受けて悲観論が頭をもたげ、売上高の見通しが弱くなり、一株当たり利益予想も少し落ち込んだのは明らかだ。

アナリストが目標株価を6.3％引き下げ、3,000円としたのも当然だろう。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方である。アナリストは、SK-ElectronicsLTDの成長が加速すると見ており、2025年末までの年率12%という予測は、過去5年間の年率6.2%という過去の成長率と並び、好意的に評価している。 同業他社（アナリストカバレッジ）も年率10%の売上成長を予測している。 SK-ElectronicsLTDの成長率は同業他社とほぼ同じと予想されるため、競合他社との相対的な成長率から何らかの結論を導き出すことはできない。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 悲しいことに、アナリストは売上高予想も下方修正したが、それでも業界とほぼ同じ成長率が見込まれている。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは今回の決算に安心感を抱いていないようで、SK-ElectronicsLTDの将来の評価を低く見積もる結果となった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 SK-ElectronicsLTDの2027年までのアナリスト予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができます。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、 SK-ElectronicsLTDの注意すべき2つの兆候を 確認しました。

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