ソシオネクスト（東証1部6526）の株主は少しがっかりしていることだろう。 売上高は予想を2.8％下回る530億円。1株当たり利益は148円で、アナリスト予想とほぼ一致した。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 これを念頭に、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。
ソシオネクストの4人のアナリストのコンセンサスは、2025年の売上高を2,268億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高を6.7%上回るものである。 一株当たり利益は142円で、過去12ヵ月とほぼ同水準と予想される。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を2,270億円、1株当たり利益（EPS）を140円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
売上高、利益予想、目標株価（3,800円）にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 現在、最も強気なアナリストはソシオネクストを1株当たり4,700円と評価し、最も弱気なアナリストは2,600円と評価している。 ソシオネクストの株価については、さまざまな見方があることは確かだが、予想の幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと弊社は見ている。
また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な観点からも見ることができる。それは、ソシオネクストが2025年末まで年率9.0%の収益成長を見込んでいることである。これが達成されれば、過去1年間の年率0.8％の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上高は年率12％の成長が見込まれている。 つまり、ソシオネクストの収益成長は改善すると予想されるものの、それでも業界よりは成長が鈍化すると予想される。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、ここ最近の事業の見通しに大きな変化はないということである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。
この点を考慮すれば、ソシオネクストについて結論を出すのは早計だ。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 複数のソシオネクスト・アナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
例えば、ソシオネクストには 3つの警告 サインがあります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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