Rorze Corporation (TSE:6323)のアナリストは最近の決算でかなり強気

ロルツェコーポレーション(東証:6323) の株主は、最新の四半期決算後1週間で株価が6.2%下落し、30,400円となったため、少しがっかりしていることだろう。 ローツェはアナリストの予想通り、売上高290億円、法定一株当たり利益1,111円を計上した。 投資家にとってこの時期は重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのように予測しているかを見て、事業に対する期待に変更がないかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、最新の決算後にアナリストがロルツェに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。

ローツェの最新分析をチェックする

今回の決算を考慮し、4名のアナリストによるローツェの直近のコンセンサスは、2025年の売上高1,246億円となっている。このコンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の売上高は18%増となる。 一株当たり法定利益は同期間4.7%減の1,342円となる見込み。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,241億円、1株当たり利益（EPS）を1,344円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

目標株価は、業績予想に大きな変更がないにもかかわらず、10％上昇して36,333円となった。アナリストはローツェの業績予測可能性を反映し、価格にプレミアムをつけているのかもしれない。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり40,000円と評価し、最も弱気なアナリストは30,000円と評価している。 しかし、アナリストの予想レンジがこれほど狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかということを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率24%の売上成長率は、過去5年間の年率24%の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はローツェの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストのカバレッジがある）は年率12%の収益成長が見込まれている。 つまり、Rorzeはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは間違いなく速く成長すると予想される。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストはロルツェの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認していることである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価の引き上げは、アナリストがこの事業の本質的価値は時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

この点を考慮すれば、ローツェについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のRorzeアナリストによる2027年までの予想を持っています。

また、Rorzeについて考慮すべき警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

Simply Wall Stによるこの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。