Tazmo Co., Ltd.

TSE:6266 株式レポート

時価総額：JP¥50.6b

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Tazmo 評価

6266 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6266 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6266 ( ¥3510 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7828.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6266は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6266 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6266 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA10.6x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

6266 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6266 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.9x
6228 J.E.T
29.4xn/aJP¥38.1b
6387 SAMCO
23x18.8%JP¥30.9b
6677 SK-ElectronicsLTD
12.7x2.8%JP¥32.3b
6855 Japan Electronic Materials
70.5x44.3%JP¥42.7b
6266 Tazmo
16.9x15.9%JP¥50.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 6266は、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6266'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6266は、 JP Semiconductor業界平均 (21.6x) (17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6266 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6266 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率24.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6266は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6266 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,470.00
JP¥5,000.00
+44.1%
1.6%JP¥5,100.00JP¥4,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,615.00
JP¥5,000.00
+38.3%
1.6%JP¥5,100.00JP¥4,900.00n/a3
May ’25JP¥3,800.00
JP¥5,000.00
+31.6%
1.6%JP¥5,100.00JP¥4,900.00n/a3
Apr ’25JP¥3,875.00
JP¥4,800.00
+23.9%
6.3%JP¥5,100.00JP¥4,500.00n/a2
Mar ’25JP¥3,890.00
JP¥4,800.00
+23.4%
6.3%JP¥5,100.00JP¥4,500.00n/a2
Feb ’25JP¥3,185.00
JP¥3,900.00
+22.4%
15.4%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a2
Jan ’25JP¥2,770.00
JP¥3,900.00
+40.8%
15.4%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a2
Dec ’24JP¥3,700.00
JP¥3,900.00
+5.4%
15.4%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a2
Nov ’24JP¥2,591.00
JP¥3,350.00
+29.3%
10.4%JP¥3,700.00JP¥3,000.00n/a2
Oct ’24JP¥2,923.00
JP¥3,200.00
+9.5%
6.3%JP¥3,400.00JP¥3,000.00n/a2
Sep ’24JP¥3,035.00
JP¥3,200.00
+5.4%
6.3%JP¥3,400.00JP¥3,000.00n/a2
Aug ’24JP¥2,600.00
JP¥3,050.00
+17.3%
11.5%JP¥3,400.00JP¥2,700.00n/a2
Jul ’24JP¥2,430.00
JP¥2,850.00
+17.3%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00n/a2
Jun ’24JP¥1,897.00
JP¥2,850.00
+50.2%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,615.002
May ’24JP¥1,818.00
JP¥2,850.00
+56.8%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,800.002
Apr ’24JP¥2,172.00
JP¥2,850.00
+31.2%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,875.002
Mar ’24JP¥2,037.00
JP¥2,550.00
+25.2%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥3,890.002
Feb ’24JP¥1,939.00
JP¥2,550.00
+31.5%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥3,185.002
Jan ’24JP¥1,561.00
JP¥2,550.00
+63.4%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥2,770.002
Dec ’23JP¥1,819.00
JP¥2,550.00
+40.2%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥3,700.002
Nov ’23JP¥1,562.00
JP¥2,550.00
+63.3%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥2,591.002
Oct ’23JP¥1,300.00
JP¥2,550.00
+96.2%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥2,923.002
Sep ’23JP¥1,324.00
JP¥2,550.00
+92.6%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥3,035.002
Aug ’23JP¥1,276.00
JP¥2,700.00
+111.6%
11.1%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,600.002
Jul ’23JP¥1,215.00
JP¥2,700.00
+122.2%
11.1%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,430.002
Jun ’23JP¥1,212.00
JP¥2,700.00
+122.8%
11.1%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥1,897.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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