Tazmo Co., Ltd.

TSE:6266 株式レポート

時価総額：JP¥38.0b

Tazmo 評価

6266 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6266 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6266 ( ¥2595 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5127.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6266は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6266 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6266は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6266 の株価収益率 レシオを示している。これは6266 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6266 のPE レシオは？
PEレシオ9.7x
収益JP¥3.91b
時価総額JP¥38.03b

株価収益率 同業他社との比較

6266 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6266 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
6387 SAMCO
15.4x14.2%JP¥22.7b
6677 SK-ElectronicsLTD
8.7x-3.6%JP¥19.9b
6590 Shibaura Mechatronics
10.7x9.5%JP¥96.5b
6855 Japan Electronic Materials
13.7x33.9%JP¥25.9b
6266 Tazmo
9.7x9.9%JP¥38.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 6266は、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6266'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6266 9.7x業界平均 13.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6266は、 JP Semiconductor業界平均 (13.4x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6266 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6266 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6266は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6266 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,595.00
JP¥4,200.00
+61.8%
3.9%JP¥4,400.00JP¥4,000.00n/a3
Nov ’25JP¥3,560.00
JP¥4,500.00
+26.4%
9.4%JP¥5,100.00JP¥4,200.00n/a3
Oct ’25JP¥3,010.00
JP¥4,766.67
+58.4%
8.4%JP¥5,100.00JP¥4,200.00n/a3
Sep ’25JP¥3,540.00
JP¥5,033.33
+42.2%
0.9%JP¥5,100.00JP¥5,000.00n/a3
Aug ’25JP¥2,957.00
JP¥5,000.00
+69.1%
1.6%JP¥5,100.00JP¥4,900.00n/a3
Jul ’25JP¥3,505.00
JP¥5,000.00
+42.7%
1.6%JP¥5,100.00JP¥4,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,615.00
JP¥5,000.00
+38.3%
1.6%JP¥5,100.00JP¥4,900.00n/a3
May ’25JP¥3,800.00
JP¥5,000.00
+31.6%
1.6%JP¥5,100.00JP¥4,900.00n/a3
Apr ’25JP¥3,875.00
JP¥4,800.00
+23.9%
6.3%JP¥5,100.00JP¥4,500.00n/a2
Mar ’25JP¥3,890.00
JP¥4,800.00
+23.4%
6.3%JP¥5,100.00JP¥4,500.00n/a2
Feb ’25JP¥3,185.00
JP¥3,900.00
+22.4%
15.4%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a2
Jan ’25JP¥2,770.00
JP¥3,900.00
+40.8%
15.4%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a2
Dec ’24JP¥3,700.00
JP¥3,900.00
+5.4%
15.4%JP¥4,500.00JP¥3,300.00JP¥2,595.002
Nov ’24JP¥2,591.00
JP¥3,350.00
+29.3%
10.4%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥3,560.002
Oct ’24JP¥2,923.00
JP¥3,200.00
+9.5%
6.3%JP¥3,400.00JP¥3,000.00JP¥3,010.002
Sep ’24JP¥3,035.00
JP¥3,200.00
+5.4%
6.3%JP¥3,400.00JP¥3,000.00JP¥3,540.002
Aug ’24JP¥2,600.00
JP¥3,050.00
+17.3%
11.5%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,957.002
Jul ’24JP¥2,430.00
JP¥2,850.00
+17.3%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,505.002
Jun ’24JP¥1,897.00
JP¥2,850.00
+50.2%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,615.002
May ’24JP¥1,818.00
JP¥2,850.00
+56.8%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,800.002
Apr ’24JP¥2,172.00
JP¥2,850.00
+31.2%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,875.002
Mar ’24JP¥2,037.00
JP¥2,550.00
+25.2%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥3,890.002
Feb ’24JP¥1,939.00
JP¥2,550.00
+31.5%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥3,185.002
Jan ’24JP¥1,561.00
JP¥2,550.00
+63.4%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥2,770.002
Dec ’23JP¥1,819.00
JP¥2,550.00
+40.2%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥3,700.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Tera Probe

JP¥25.4b

Engages in the wafer testing, final testing, testing technology development, and worker dispatching businesses in Japan and internationally.

6627

JP¥2,792.00

7D

3.0%

1Y

-54.4%

Shibaura Mechatronics

JP¥96.5b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥7,360.00

7D

-11.4%

1Y

14.5%

Rorze

JP¥293.5b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,664.00

7D

-6.3%

1Y

17.4%