タズモ株式会社業績予想を上回った：アナリストが考える今後の展開

タツモ株式会社（東証:6266）の株価は、四季報発表後の1週間で13％安の3,130円となった。(タツモ株式会社（東証：6266）の株価は、四半期報告書から1週間で、13％減の3,130円となった。 売上高は予想を10％下回る85億円。これとは対照的に、一株当たり利益は70.07円で、アナリストの予想を46％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したようだが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのか、それを知るのは良いことだ。 このことを念頭に、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を期待しているのかを確認した。

タツモの最新分析をチェック

最新の業績を考慮すると、3名のアナリストによるタズモの直近のコンセンサスは、2025年の売上高375億円である。このコンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間で11%の増収となる。 一株当たり利益は4.4%増の279円が予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を402億円、一株当たり利益（EPS）を287円と予想していた。 今回の決算を受けて悲観論が頭をもたげ、売上高見通しが弱くなり、一株当たり利益予想も少し落ち込んだのは明らかだ。

アナリストが目標株価を6.7％引き下げ、4,200円としたのも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストの目標値の平均であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利である。 現在、最も強気なアナリストは4,400円、最も弱気なアナリストは4,000円である。 この予想レンジの狭さは、タツモの将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストがタツモの将来性を強く評価していることを示唆している。

これらの予想は興味深いものだが、タズモの過去の業績や同業他社との比較にお いては、予想をより大まかに描くことが有効であろう。2025年末までの年率8.4%の成長率予測は、過去5年間の年率12%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体として年率10％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体がタズモよりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、タズモに逆風が吹く可能性を示唆している。 残念なことに、アナリストは売上高予想も下方修正し、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、タズモの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

この点を考慮すれば、タズモについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 タズモの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どの企業にもリスクはありますが、私たちは Tazmoについて知って おくべき 1つの警告サインを 発見しました。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

Simply Wall Stによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。