決算情報：日本マテリアル株式会社EPSは25％未達、アナリストは予想を修正中

日本マテリアル株式会社(日本マテリアル株式会社（東証：6055）の株主は、少しがっかりしていることだろう。 一株当たり法定利益は13.50円で、アナリスト予想を25％ほど下回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認できるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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直近の業績を考慮すると、ジャパン マテリアルのアナリスト4名の現在のコンセンサスは、2025年の売上高を528億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高の8.1%増を反映している。 一株当たり法定利益は18%増の72.65円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を528億円、一株当たり利益（EPS）を75.36円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益を若干下方修正したことから、事業に対してやや否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価が2,485円でほぼ据え置かれたのは驚きかもしれないが、アナリストは明らかに減益予想がバリュエーションにさほど影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 最も強気なアナリストは1株当たり3,000円、最も弱気なアナリストは2,000円としている。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、極端な結果が株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想価格の幅は広くないと弊社では見ている。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストは間違いなくジャパン マテリアルの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率17%という予測は、過去5年間の年率8.9%という過去の成長率と並んで好意的なものである。 同業他社が年率10％の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 成長の見通しが過去に比べ明るいことは明らかだが、アナリストは日本メーカーが業界全体よりも速い成長を遂げると予想している。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は2,485円で据え置かれた。

そのような考えから、我々は来年の業績よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までのJAPAN MATERIALの全アナリストの予想を掲載しています。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、 JAPAN MATERIALの注意すべき兆候を1つ 挙げました。

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