決算速報:株式会社ファーストリテイリングアナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

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株式会社ファーストリテイリング(東証マザーズ:9983)の株主は喜んでいることだろう(今週、株式会社ファーストリテイリング(東証:9983)の株主は、最新の通期決算を受けて株価が13%高の51,500円となっていることを喜んでいることだろう。 売上高3.4億円はアナリスト予想通りだったが、ファーストリテイリングは1株当たり1,411円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、その予想から同社に対する見方が変わったのか、あるいは新たな懸念材料があるのかを判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

東証:9983 業績と収益の伸び 2025年10月11日

今回の決算を受けて、ファーストリテイリングの14人のアナリストは2026年の売上高を3.67億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して7.8%の小幅な収益改善となる。 一株当たり配当金は1,414円と予想されており、ほぼ過去12ヶ月と同水準である。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を3.66億円、1株当たり利益(EPS)を1,392円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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アナリストは53,484円の目標株価を再確認している。 しかし、コンセンサス・ターゲットはアナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も強気なアナリストは58,500円、最も弱気なアナリストは48,000円と、ファーストリテイリングに対する評価は分かれる。 しかし、アナリストの予想レンジがこれほど狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかがよくわかる。

より大局的な視点から、過去の業績や業界の成長予測との比較から、これらの予測を理解することができる。 2026年末までの年率7.8%という予想成長率は、過去5年間の年率12%の成長率を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.7%の増収を見込んでいる。 つまり、ファーストリテイリングの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り堅調に推移しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すると、ファーストリテイリングに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要です。 シンプリー・ウォールストリートでは、ファーストリテイリングの2028年までの全アナリスト予想を掲載しています

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