投資家はSAKAI HoldingsLTD (東証:9446)の業績に安心してはいけない

SAKAIホールディングス（東証：9446）の堅調な決算報告は、同社の株価を動かすには至らなかった。 当社の分析によると、株主はこの数字に何か気になる点があることに気づいたようだ。

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異常な項目は利益にどう影響するか？

重要なのは、当社のデータによると、SAKAI HoldingsLTDの利益は、昨年1年間で495百万円の特別項目による押し上げを受けていることである。 利益が増加するのは喜ばしいことだが、特別損益が大きく寄与することは、時に我々の意欲を減退させる。 世界の上場企業について調べてみたが、異常項目が一過性のものであることはよくあることだ。 社名からして当然である。 SAKAIホールディングスLTDの2024年9月期の利益に対する特別損益のプラス幅はかなり大きいことがわかる。 その結果、異常項目が法定利益を大幅に押し上げていると推測できる。

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SAKAIホールディングスの業績について

前述したように、SAKAI HoldingsLTDの業績は、特別損益の大幅なプラスがあるため、根本的な収益性の目安にはならないと考える。 その結果、SAKAI HoldingsLTDの基礎的収益力は法定利益を下回る可能性が高いと思われる。 しかし、過去3年間のEPS成長率が非常に高いことは朗報である。 もちろん、SAKAIホールディングスの業績を分析する際には、まだ表面しか見ていない。マージン、予想成長率、投資利益率なども考慮する必要がある。 SAKAIホールディングスをビジネスとしてもっと知りたいのであれば、同社が直面しているリスクを認識しておくことが重要だ。 私たちが調査したところ、SAKAI HoldingsLTDの4つの警告サイン（1つはちょっと不愉快！）が見つかりました。

今日は、SAKAI HoldingsLTDの利益の本質をよりよく理解するために、1つのデータポイントにズームインした。 しかし、企業に対する意見を伝える方法は他にもたくさんある。 例えば、自己資本利益率が高いことを好景気の表れと考える人も多いし、インサイダーが買っている銘柄を探す「フォロー・ザ・マネー」を好む人もいる。 少し調べる必要があるかもしれないが、 高い株主資本利益率を誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダーが多く保有する銘柄のリストが役に立つかもしれない。

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