バリューエンス・ホールディングス（TSE:9270）の収益が市場関係者に評価され、株価が27％上昇

バリューエンス・ホールディングス(TSE:9270) の株主は、先月27％の株価上昇で忍耐が報われた。 それでも、30日間の急上昇は、長期保有株主が過去12ヶ月で64％の株価下落によって株価が壊滅した事実に変わりはない。

バリューエンス・ホールディングスのPER（株価純資産倍率）は0.1倍で、日本の専門店業界のPER（株価純資産倍率）の中央値も0.4倍に近いからだ。 しかし、投資家が明確な機会または高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP / Sを単に無視することは賢明ではありません。

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バリューエンス・ホールディングスの業績推移

最近のバリューエンス・ホールディングスは、売上高が他社を上回るペースで増加しており、有利な状況にある。 おそらく市場は、このレベルの業績が先細りになり、P/Sが高騰しないことを期待しているのだろう。 もしそうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性を楽観視する理由がある。

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バリューエンス・ホールディングスの収益成長は予測されているか？

P/Sレシオを正当化するためには、バリューエンス・ホールディングスは業界並みの成長を遂げる必要があります。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は15％という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で67％という素晴らしい増収を記録している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しているはずだ。

将来に目を移すと、同社を担当する唯一のアナリストの予想では、今後3年間の売上高は毎年6.4％成長するはずだ。 これは、より広い業界の毎年8.0％の成長予測に近い。

この点を考慮すると、バリューエンス・ホールディングスのP/Sが同業他社に近いのは理にかなっている。 ほとんどの投資家は、将来の平均的な成長を期待しており、この銘柄に適度な金額を支払うことを望んでいるようだ。

要点

バリューエンス・ホールディングスの株価は最近勢いがあり、P/Sは同業他社と同水準にある。 一般的に、私たちの好みは、売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確立することに限定することである。

バリューエンス・ホールディングスは、収益成長率が他の業界と一致していることから、適切なP/Sを維持していることが分かる。 現在のところ、株主は将来の収益がサプライズをもたらすことはないと確信しているため、P/Sに満足している。 すべての状況が一定であれば、株価が大幅に変動する可能性はかなり低い。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 バリューエンス・ホールディングスの注意すべき4つの警告サイン を見つけたが、そのうちの3つは深刻な可能性がある。

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