Optimus Group Company Limited (東証:9268)は配当落ち間近、利回りは4.6％。

オプティマス グループ カンパニー リミテッド(東証:9268) の株価が、あと3日で配当落ちとなる。 配当落ち日とは、会社が配当金を受け取る権利のある株主を決定する日である基準日の1営業日前のことである。 配当落ち日に注意することが重要なのは、その株式の取引が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 したがって、12月4日に支払われる配当金を受け取るためには、9月27日までにオプティマスグループの株式を購入する必要がある。

次回の配当金は1株当たり11円で、昨年に続き24円の配当となる。 過去1年分の支払いに基づくと、オプティマスグループの配当利回りは、現在の株価520.00円に対して4.6%となる。 配当金は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当金が支払われ続ける場合に限られる。 そのため、読者は常にオプティマスグループが配当金を増やすことができているかどうか、あるいは減配の可能性があるかどうかをチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できない可能性がある。 昨年、オプティマス・グループは利益の101％を配当金として支払ったが、これは私たちが納得できる水準を超えており、特に同社が事業に再投資する必要がある場合はなおさらである。 しかし、配当の評価には利益以上にキャッシュフローが重要であるため、同社が配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出したかどうかを確認する必要がある。 昨年の配当は、同社のフリー・キャッシュ・フローの68％を消費しており、これは多くの配当支払い企業にとって通常の範囲内である。

オプティマスグループの配当金が利益でカバーされていないとはいえ、少なくともキャッシュの観点からは手頃な金額であることは良いことだ。 もし経営陣が利益計上額を上回る配当金を支払い続けるのであれば、これは警告のサインである。 報告されている利益よりも多額の配当を持続的に支払える企業はほとんどない。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たりの収益が改善している場合、配当金を増やすのは簡単だからだ。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 読者にとって幸いなことに、オプティマス・グループの一株当たり利益は過去5年間、年率19％で成長している。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 オプティマス・グループは、過去6年間平均で年49％の配当成長を実現している。 一株当たり利益と配当の両方が過去数年間で急成長しているのは喜ばしいことだ。

最終的な結論

配当の観点から、投資家はオプティマス・グループを買うべきか避けるべきか？ 1株当たり利益の伸びと通常のキャッシュフロー配当性向は問題ない組み合わせだが、同社が利益の高い割合を配当金として支払っていることを懸念している。 まとめると、オプティマス・グループにはポジティブな特徴もあるが、今すぐ買いに走る気にはなれない。

オプティマス・グループについてもっと調べたいのであれば、この銘柄が直面するリスクを知っておく価値があるだろう。 Optimus Groupは、我々の投資分析で5つの警告サインを示しており、そのうちの2つは我々を不快にさせるものであることに注意してほしい...

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