Izumi Co., Ltd.

TSE:8273 株式レポート

時価総額：JP¥230.1b

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Izumi 評価

8273 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8273 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8273 ( ¥3181 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1599.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8273当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8273 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8273 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA6.4x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

8273 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8273 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
2782 Seria
22.4x7.5%JP¥219.5b
2678 ASKUL
11.2x-0.5%JP¥211.4b
8233 Takashimaya Company
11.9x4.3%JP¥427.1b
8244 Kintetsu Department Store
32.6xn/aJP¥90.5b
8273 Izumi
11.2x9.1%JP¥230.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 8273は、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8273'のPE レシオは、JP Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8273は、 JP Multiline Retail業界平均 (19.8x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8273 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8273 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8273は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8273 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,217.00
JP¥4,266.67
+32.6%
14.4%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Jun ’25JP¥3,372.00
JP¥4,266.67
+26.5%
14.4%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
May ’25JP¥3,601.00
JP¥4,266.67
+18.5%
14.4%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Apr ’25JP¥3,525.00
JP¥4,266.67
+21.0%
14.4%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Mar ’25JP¥3,443.00
JP¥4,266.67
+23.9%
14.4%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Feb ’25JP¥3,493.00
JP¥4,400.00
+26.0%
16.5%JP¥5,100.00JP¥3,400.00n/a3
Jan ’25JP¥3,619.00
JP¥4,566.67
+26.2%
10.9%JP¥5,100.00JP¥3,900.00n/a3
Dec ’24JP¥3,552.00
JP¥4,566.67
+28.6%
10.9%JP¥5,100.00JP¥3,900.00n/a3
Nov ’24JP¥3,857.00
JP¥4,566.67
+18.4%
10.9%JP¥5,100.00JP¥3,900.00n/a3
Oct ’24JP¥3,959.00
JP¥4,200.00
+6.1%
15.9%JP¥5,100.00JP¥3,500.00n/a3
Sep ’24JP¥3,853.00
JP¥4,200.00
+9.0%
15.9%JP¥5,100.00JP¥3,500.00n/a3
Aug ’24JP¥3,597.00
JP¥4,200.00
+16.8%
15.9%JP¥5,100.00JP¥3,500.00n/a3
Jul ’24JP¥3,426.00
JP¥3,966.67
+15.8%
18.4%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a3
Jun ’24JP¥3,190.00
JP¥3,966.67
+24.3%
18.4%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥3,372.003
May ’24JP¥3,225.00
JP¥3,966.67
+23.0%
18.4%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥3,601.003
Apr ’24JP¥3,145.00
JP¥3,966.67
+26.1%
18.4%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥3,525.003
Mar ’24JP¥2,971.00
JP¥3,966.67
+33.5%
18.4%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥3,443.003
Feb ’24JP¥2,913.00
JP¥4,066.67
+39.6%
19.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥3,493.003
Jan ’24JP¥2,988.00
JP¥4,066.67
+36.1%
19.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥3,619.003
Dec ’23JP¥2,988.00
JP¥4,066.67
+36.1%
19.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥3,552.003
Nov ’23JP¥3,030.00
JP¥3,933.33
+29.8%
21.2%JP¥5,100.00JP¥3,200.00JP¥3,857.003
Oct ’23JP¥3,105.00
JP¥3,933.33
+26.7%
21.2%JP¥5,100.00JP¥3,200.00JP¥3,959.003
Sep ’23JP¥3,010.00
JP¥3,933.33
+30.7%
21.2%JP¥5,100.00JP¥3,200.00JP¥3,853.003
Aug ’23JP¥3,195.00
JP¥3,866.67
+21.0%
23.2%JP¥5,100.00JP¥3,000.00JP¥3,597.003
Jul ’23JP¥3,000.00
JP¥3,833.33
+27.8%
22.2%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥3,426.003
Jun ’23JP¥2,830.00
JP¥3,833.33
+35.5%
22.2%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥3,190.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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