株式会社高島屋 (東証:8233) が先週決算を発表し、アナリストは目標株価を2,788円に引き上げた。

株式会社高島屋(東証:8233) の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週だった。 売上高1,200億円、法定1株当たり利益200円はいずれもアナリスト予想に沿ったもので、高島屋が期待通りの業績を上げていることを示した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているのかを確認した。

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今回の決算を考慮し、高島屋のアナリスト4名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は5,085億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して28％の大幅な収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は3.8％増の236円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を4,943億円、1株当たり利益（EPS）を222円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、来期の売上高と1株当たり利益の見通しがともに上方修正されたことで、センチメントは緩やかに上向いたようだ。

こうした上方修正を受けて、アナリストが目標株価を9.9％引き上げて1株当たり2,788円としているのも驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的な高島屋のアナリストの目標株価は3,000円だが、最も悲観的なアナリストは2,500円である。 このように評価額の幅が狭いことから、アナリストは事業価値について同様の見解を示しているようだ。

これらの予測は興味深いものだが、高島屋の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。例えば、高島屋の成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの売上高は年率換算で38％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率16％という過去の減少率を大きく上回る。 業界全体の売上高が年率5.8％成長すると予測するアナリストの予測と比べてみよう。 つまり、少なくともしばらくの間は、高島屋は競合他社よりも速い成長が見込まれるということだ。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードである。 嬉しいことに、高島屋は売上高予想も上方修正し、高島屋は業界を上回る成長を遂げると予測している。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 高島屋の2027年までの業績予想は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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