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KomeriLtd 評価
8218 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8218 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8218 ( ¥3510 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3766.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8218は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
8218 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8218 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥166.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
8218 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8218は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8218'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8218 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8218は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,495.00 | JP¥3,950.00 +13.0% | 3.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥3,740.00 | JP¥3,950.00 +5.6% | 3.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥3,780.00 | JP¥3,850.00 +1.9% | 1.3% | JP¥3,900.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥3,545.00 | JP¥3,650.00 +3.0% | 6.8% | JP¥3,900.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥3,495.00 | JP¥3,650.00 +4.4% | 6.8% | JP¥3,900.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥3,120.00 | JP¥3,600.00 +15.4% | 5.6% | JP¥3,800.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥3,185.00 | JP¥3,600.00 +13.0% | 5.6% | JP¥3,800.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥3,150.00 | JP¥3,750.00 +19.0% | 1.3% | JP¥3,800.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥3,105.00 | JP¥3,750.00 +20.8% | 1.3% | JP¥3,800.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥2,960.00 | JP¥3,750.00 +26.7% | 1.3% | JP¥3,800.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | JP¥2,934.00 | JP¥3,750.00 +27.8% | 1.3% | JP¥3,800.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,906.00 | JP¥3,750.00 +29.0% | 1.3% | JP¥3,800.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,740.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥3,135.00 | JP¥3,650.00 +16.4% | 1.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,780.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,736.00 | JP¥3,650.00 +33.4% | 1.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,545.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥2,662.00 | JP¥3,650.00 +37.1% | 1.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,495.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥2,596.00 | JP¥3,650.00 +40.6% | 1.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,340.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥2,733.00 | JP¥3,650.00 +33.6% | 1.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,090.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,580.00 | JP¥3,650.00 +41.5% | 1.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,120.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥2,764.00 | JP¥3,800.00 +37.5% | 2.6% | JP¥3,900.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,150.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥2,617.00 | JP¥3,800.00 +45.2% | 2.6% | JP¥3,900.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,105.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。