AOKIホールディングス（東証：8214）株に不愉快なサプライズが待ち受けているかもしれない

日本における株価収益率（PER）の中央値が約 14 倍である中、AOKI ホールディングス(TSE:8214) の株価収益率（PER）14.9 倍を特筆に値すると考える人は多くないだろう。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにPERを単純に無視するのは賢明ではない。

AOKIホールディングスは確かに最近、実に速いペースで業績を伸ばしており、素晴らしい仕事をしている。 PERが中程度なのは、投資家が、この力強い収益成長では近い将来、より広い市場を上回るには不十分かもしれないと考えているからだろう。 もしこの会社が好きなら、そうでないことを望むだろう。

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AOKIホールディングスに成長はあるか？

AOKIホールディングスのようなPERを安心して見ることができるのは、会社の成長が市場に密接に追随している時だけだ。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を36％増加させた。 しかし、3年前と比較するとEPSはほとんど上昇しておらず、理想的とは言えない。 従って、同社の最近の利益成長は一貫性がないと言っていいだろう。

今後12ヶ月で9.8％の成長が予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いは弱くなっている。

このような情報から、AOKIホールディングスが市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど弱気ではなく、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 もしPERが最近の成長率に見合った水準まで下がれば、将来の失望を覚悟しているのかもしれない。

AOKIホールディングスのPERに関する結論

AOKIホールディングスのPERは、他の市場参加者がAOKIホールディングスについてどのように考えているかを示すものではある。

AOKIホールディングスの直近3年間の成長率は市場予想より低いため、現在予想より高いPERで取引されている。 成長率が市場予想よりも低く、業績が低迷している場合、株価が下落し、PERが低下するリスクがある。 直近の中期的な状況が改善しない限り、この株価を妥当と受け止めるのは難しい。

意見をまとめる前に、AOKIホールディングスの注意すべき兆候を1つ発見した。

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