MOONBAT Co.(TSE:8115)の株価は26%上昇、しかしその価格と事業はまだ市場に遅れをとっている。

MOONBAT Co.(TSE:8115)の株価は先月だけで26%上昇し、最近の勢いを維持している。 この30日間で、年間上昇率は42%に達した。

日本の企業の半数近くがPER15倍以上であり、PER23倍以上の企業も珍しくないからだ。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

最近のムーンバトルは業績が好調で、かなり有利である。 PERが低いのは、投資家が、この力強い収益成長が、近い将来、より広い市場をアンダーパフォームするかもしれないと考えているため、という可能性もある。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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MOONBATLtdの成長トレンドは？

MOONBATLtdのようなPERが妥当とみなされるためには、企業は市場をアンダーパフォームすべきであるという固有の前提があります。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を289%という驚異的な成長を遂げた。 しかし、長期的なパフォーマンスはそれほど高くなく、3年間のEPS成長率は相対的に存在しない。 従って、同社の最近の利益成長は一貫性がないと言ってよい。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想11%と比較すると、年率換算ベースで同社の魅力が著しく低下していることがわかる。

この情報から、MOONBATLtdが市場より低いPERで取引されている理由が分かる。 ほとんどの投資家は、最近の限定的な成長率が将来も続くと予想しており、株価に支払う金額を減らすことしか考えていないようだ。

MOONBATLtdのPERに関する結論

MOONBATLtdの株価は堅調な上昇を見せたかもしれないが、そのPERは確かに大きな高みには達していない。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来性を判断する実用的な目安にはなります。

MOONBATLtdが低いPERを維持しているのは、最近の3年間の成長率が、予想通り、より広い市場予測よりも低いという弱点があるからだ。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど、収益改善の可能性が大きくないと感じている。 足元の中期的な状況が改善しない限り、この水準前後が株価の障壁となり続けるだろう。

その他のリスクについてはどうだろう？どんな企業にもリスクはあるものだが、 MOONBATLtdには知って おくべき 警告サインが1つ ある。

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