京都きもの玩具ホールディングス株式会社(東証:7615) 最近28％の価格急落は、早すぎたかもしれない

一部の株主を悩ませているのが、京都きもの玩具ホールディングス（東証：7615）の株価だ。(東証:7615)の株価は先月28%も下落し、同社にとって最悪の状況が続いている。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在49％の株価下落に甘んじている。

株価が大幅に下落したとはいえ、日本の専門店業界のPER（株価収益率）の中央値が約0.3倍である中、京都きものゆうぜんホールディングスのPER0.2倍が注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 しかし、投資家が明確な機会やコストのかかるミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを単純に無視するのは賢明ではない。

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京都きもの悠然ホールディングスの最近の業績は？

例を挙げると、京都きもの湧泉ホールディングスの売上高は、ここ 1 年で悪化しており、理想的な状況とは言えない。 多くの株主は、同社が来期以降、収益の悪化を収束させることを期待しているため、P/Sの下落を抑えているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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収益成長指標はP/Sについて何を教えてくれますか？

京都きもの悠然ホールディングスのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界と同程度でなければならないという前提がある。

振り返ってみると、昨年はトップラインが16％減少した。 過去3年間を振り返っても、合計で8.4％減収しており、いい印象はない。 従って、株主は中期的な収益成長率に不安を感じたことだろう。

今後12ヶ月で7.7％の成長が予測されている業界と比較すると、最近の中期的な収益実績に基づく同社の下降モメンタムは悲観的なものだ。

こうした状況を踏まえると、京都きもの湧泉ホールディングスのP/Sが他社の大半と同水準であることは、いささか憂慮すべきことだ。 どうやら同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど弱気ではなく、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 最近の収益トレンドの継続がいずれ株価の重荷になる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

京都きもの悠然ホールディングスのP/Sに関する結論

株価が急落しているため、京都きものゆうぜいホールディングスのP/Sは専門店業界と同水準にあるように見える。 株価純資産倍率（PER）だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

京都きもの倶楽部ホールディングスについて見てみると、中期的な収益の縮小が予想される業界であるため、PERにはそれほど大きな影響はない。 業界と同水準とはいえ、現在のP/Sレシオには違和感がある。 直近の中期的な状況が改善されない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くことは間違いないだろう。

投資リスクは常につきまとうものである。京都きもの悠然ホールディングスには3つの警告サインがある（少なくとも2つは少し不快）。

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