京都きもの玩具ホールディングス株式会社(東証:7615) 最近26％の価格急落は、早すぎたかもしれない

京都きもの悠然ホールディングス株式会社（東証：7615）の株価は、ここ1ヶ月で26％もの大幅下落を記録した。(株式会社京都きもの玩具ホールディングス（東証：7615）の株価は先月、26％もの大幅下落を記録した。 最近の下落は、株主にとって悲惨な12ヶ月を締めくくるもので、株主はその間に58％の損失を被ったことになる。

大幅な値下がりにもかかわらず、京都きもの由膳ホールディングスの売上高株価収益率（PER）0.2倍は、PERの中央値が約0.3倍である日本の専門店業界と比較すると、かなり「中位」にあると言っても過言ではない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

来年6%以上の配当利回りが予想される米国株を21銘柄見つけた。無料で全リストを見る

京都きもの悠然ホールディングスの最新分析をチェックする

京都きもの悠然ホールディングスの直近の業績は？

一例として、京都きもの湧泉ホールディングスの収益はここ1年で悪化している。 おそらく投資家は、最近の収益実績は業界と同レベルを維持するのに十分であり、P/Sが低下するのを防いでいると考えているのだろう。 そうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

同社の業績、収益、キャッシュフローの全体像を知りたいですか？それなら、京都きもの悠然ホールディングスの無料 レポートが 、同社の過去の業績に光を当てるのに役立つだろう。

収益予測はP/Sレシオと一致するか？

京都きもの悠然ホールディングスのP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できない企業にとって典型的なものであり、重要なことは、業界と同程度の業績を上げることである。

昨年度の財務を見直すと、同社の売上高が17％も減少していることに落胆した。 つまり、過去3年間で合計29％の減収となっており、長期的にも減収が続いている。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって好ましくないものだったと言える。

同社とは対照的に、他の業界は今後1年間で8.0％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な収益減少を如実に物語っている。

こうした状況を踏まえると、京都きもの湧泉ホールディングスのP/Sが他社の大半と同水準であることは、いささか憂慮すべきことである。 どうやら同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど弱気ではなく、今すぐ株を手放したくないようだ。 既存株主は、P/Sが最近のマイナス成長率に見合った水準まで下落した場合、将来的に失望を味わう可能性が高い。

京都きもの悠然ホールディングスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

京都きもの悠然ホールディングスの株価下落後、そのP/Sは業界のP/S中央値にしがみついているに過ぎない。 一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

中期的に減収が見込まれるにもかかわらず、業界と同水準の P/S で取引されているのは意外である。 業界並みとはいえ、現在のP/Sレシオには違和感がある。 直近の中期的な状況が改善されない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くことは間違いないだろう。

次の一歩を踏み出す前に、京都きもの悠然ホールディングスに対する4つの警告サイン（2つはちょっと不愉快！）を知っておくべきだろう。

京都きもの悠然ホールディングスの事業の強さについて確信が持てない場合は、当社の対話型銘柄リストで、あなたが見逃しているかもしれない他の企業について、堅実な事業のファンダメンタルズを持つ銘柄を探ってみてはいかがだろうか。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。