パンパシフィック・インターナショナル・ホールディングスはEPSを6.1％下回った：アナリストが考える次の展開は？

先週、パンパシフィック・インターナショナル・ホールディングス（東証：7532）の半期決算が発表された。この1週間で、株価は3.4％安の4,162円となった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高110億円はアナリストの予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり56.13円と6.1％予想を下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、アナリストが最新の決算後にパンパシフィック・インターナショナル・ホールディングスに対する考えを変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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パンパシフィック・インターナショナル・ホールディングスのアナリスト16名によるコンセンサスは、2025年の売上高を2.24億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高を2.8%上回ることになる。 法定一株当たり利益は158円で、過去12ヵ月とほぼ同水準と予想される。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を223億円、1株当たり利益（EPS）を160円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価（4,424円）にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なパンパシフィック・インターナショナル・ホールディングスのアナリストの目標株価は5,250円、最も悲観的なアナリストは3,350円である。 このように、アナリストは株価の先行きにつ いて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

より大きな視野で、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は同じような状況が続き、売上高は年率換算で5.6％成長すると予測されている。これは過去5年間の年率5.7％の成長と同じである。 これを当社のデータと比較すると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上は年率5.3％増となる。 パンパシフィック・インターナショナル・ホールディングスの収益成長は現在の軌道を継続すると予想されるものの、業界そのものと同程度の成長しか期待できないことは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は4,424円で据え置かれた。

私たちは、来年の業績よりも、長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 パンパシフィック・インターナショナル・ホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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