楽天グループ（東証：4755）の株主にとっては平凡な1週間だった。 売上高は予想通り5,630億円だったが、法定損失は1株当たり34.08円に膨らんだ。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、今回の決算後にアナリストの楽天グループに対する見方が変わったかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。
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今回の決算を考慮し、楽天グループのアナリスト14名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は2.49億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して7.0％の収益改善を反映している。 損失は大幅に減少し、80％減の18.25円と予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を2.48億円、1株当たり損失を24.19円と予想していた。 売上高予想に大きな変化はないものの、楽天グループの将来はこれまでと少し違っているようで、特に1株当たり損失予想が大幅に減少している。
コンセンサス目標株価1,002円に大きな変化はなく、損失予想の縮小が長期的に株価評価に好影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 最も強気なアナリストは1株当たり1,200円、最も弱気なアナリストは510円と、楽天グループに対する見方は分かれる。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることに注目してほしい。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオがあり得ることを示唆している。
これらの予測は興味深いものだが、楽天グループの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で9.4％成長すると予測され、同じような状況が続くという。これは過去5年間の年率11％の成長と同じである。 これを、アナリストの予測（全体）では年率5.5％の成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、楽天グループは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも速い成長が期待されることは間違いない。
結論
最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことだ。 嬉しいことに、収益予測にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予測によって大きく変化していないことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは2027年までの楽天グループの予測を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
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