RunsystemLtd 評価
3326 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3326 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3326 ( ¥345 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1017.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3326は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3326 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3326は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3326 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | JP¥155.00m |
| 時価総額 | JP¥1.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
3326 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3326は、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3326'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3326は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.9x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3326 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための3326のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
World
JP¥66.4b
Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.
3612
JP¥1,948.00
7D
0.9%
1Y
19.8%
Aoyama Trading
JP¥113.8b
Engages in the business wear, credit card, printing and media, sundry sales, repair service, franchisee, and other businesses in Japan.
8219
JP¥2,282.00
7D
8.2%
1Y
52.4%
DCM Holdings
JP¥187.8b
Operates home improvement retail stores in Japan.
3050
JP¥1,402.00
7D
-2.3%
1Y
9.4%