MarketEnterprise株式会社（東証：3135）の株主は、株価が27％下落し、前期の好業績が帳消しになるなど、非常に荒れた1カ月だったことを見ても喜ばないだろう。 長期的な株主にとっては、株価が55％下落したこの1ヶ月は忘れられない1年となっただろう。
これほど大きく株価を下げた後でも、日本の専門小売業におけるPERの中央値が約0.3倍である中、MarketEnterpriseLtdのPER0.2倍を特筆に値すると考える人は多くないだろう。 しかし、P/S に合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。
MarketEnterpriseLtdの業績推移
MarketEnterpriseLtdが昨年達成した収益成長は、ほとんどの企業にとって許容範囲を超えている。 おそらく市場は、将来の収益実績がより広範な業界に追いつくことを期待しており、そのためP/Sは期待通りに推移している。 それが実現しないのであれば、おそらく既存株主は株価の将来の方向性についてそれほど悲観していないだろう。
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MarketEnterpriseLtdのようなP/Sを安心して見られるのは、会社の成長が業界と密接に連動している場合だけです。
昨年度の収益成長率を見てみると、同社は19％という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、収益は3年前と比較して合計で56％増加している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。
業界の1年間の成長率予測7.7％と比較すると、直近の中期的な収益軌道は明らかに魅力的である。
この情報により、MarketEnterpriseLtdが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。
MarketEnterpriseLtdのP/Sに関する結論
株価が急落しているため、MarketEnterpriseLtdのP/Sは、他の専門小売業界と同水準のようだ。 株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなります。
MarketEnterpriseLtdの最近の3年間の成長率は、より広い業界予測よりも高いため、現在予想よりも低いP / Sで取引されていることがわかりました。 同社が直面する潜在的なリスクが予想P/Sを下回る一因となっていると考えるのが妥当だろう。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の収益が多少変動する可能性があると考えているようだ。
パレードに雨を降らせたくはないが、MarketEnterpriseLtdの注意すべき3つの警告サインも見つけた（2つはちょっと不愉快！）。
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