トレジャー・ファクトリー(東証:3093)の16.00円配当は魅力的だ

常連の読者なら、我々がSimply Wall St.の配当を愛していることをご存知だろう。(TSE:3093)は、3日後に配当落ち日を迎えようとしている。 通常、配当落ち日は基準日の1営業日前である。 配当落ち日は、基準日以前に売買が成立している必要があるため、注意が必要である。 したがって、2月27日以降に株式を購入したトレジャー・ファクトリーLTDの投資家は、5月30日に支払われる配当金を受け取ることができない。

今回の配当金は1株当たり16円で、昨年1年間（1株当たり34円）に続いての配当となる。 トレジャー・ファクトリーの配当利回りは、現在の株価1460.00円に対して2.3%である。 配当金目当てでこのビジネスを購入するのであれば、トレジャー・ファクトリーLTD の配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 配当が利益でカバーされているか、配当が伸びているかを確認する必要がある。

トレジャー・ファクトリーLTDの最新分析をチェックする

配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 トレジャー・ファクトリーLTDの昨年の配当は利益のわずか14％であり、これは保守的な低配当であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると考える。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがある。だからこそ、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。 同社はフリー・キャッシュ・フローの44％を配当金として分配しており、これは多くの企業にとって快適な配当水準である。

トレジャー・ファクトリーLTDの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当がカットされるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

トレジャー・ファクトリーLTDの過去12ヶ月の配当はこちら。

収益と配当は成長していますか？

持続的な利益成長を生み出している企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性がある。 だからこそ、トレジャー・ファクトリーLTDの業績が過去5年間、年率35％増と急上昇しているのは安心できる。 一株当たり利益も急速に伸びており、利益やキャッシュフローに占める配当の割合も比較的低い。 これは非常に有利な組み合わせであり、収益が成長し、同社が利益に対する配当の割合を高めれば、長期的に配当が倍増することがよくある。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 10年前のデータ開始以来、トレジャー・ファクトリーLTDは年平均約20％増配している。 一株当たり利益も配当も、このところ急成長しているのは素晴らしいことだ。

結論

配当の観点から、投資家はTreasure FactoryLTDを買うべきか、避けるべきか？ トレジャー・ファクトリーLTDは、一株当たり利益を成長させ、同時に事業に再投資してきた。残念ながら、過去10年間で少なくとも1回は減配しているが、保守的な配当性向のため、現在の配当は持続可能に見える。 これは有望な組み合わせであり、この企業はより注意深く見守る価値がある。

配当金だけを目当てにトレジャー・ファクトリーLTDに投資するのは魅力的だが、それに伴うリスクには常に注意を払う必要がある。 例を挙げよう：トレジャー・ファクトリーLTDの注意すべき3つの兆候を見つけた。

よくある投資の間違いは、最初に目についた面白い銘柄を買ってしまうことだ。高利回り配当株の全リストはこちら。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。