J.フロント リテイリング株式会社アナリストの予測を上回った。

先週、J.フロントリテイリング株式会社（東証：3086）の決算が発表された。(先週、J.フロントリテイリング株式会社（東証：3086）の通期決算が発表された。この1週間で株価は9.1％安の1,462円となった。 J.フロントリテイリングの売上高は4,070億円で、アナリスト予想とほぼ同じであったが、法定1株当たり利益（EPS）は114円で、アナリスト予想を6.6％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

J.フロント リテイリングの最新分析を見る

今回の決算を踏まえ、J.フロントリテイリングのアナリスト5名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は4,156億円となる。売上高は前年比 2.1%増の 4,156 億円。 一株当たり法定利益は11％減の102円。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を4,158億円、一株当たり利益（EPS）を112円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

コンセンサス目標株価は1,744円で安定しており、アナリストは業績予想の下方修正は当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 現在、最も強気なアナリストは1,950円、最も弱気なアナリストは1,600円としている。 しかし、アナリストの予想レンジがこれほど狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかということを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 例えば、J.フロント・リテイリングの成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの売上高は年率換算で2.1％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率5.4％という過去の減少率を大きく上回るものである。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率5.7％の成長が見込まれている。 つまり、J.フロント・リテイリングの収益成長は改善すると予想されるものの、それでも業界よりは成長が遅いと予想される。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、J.フロント リテイリングに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、J.フロントリテイリングの売上高は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、J.フロントリテイリングの本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリーウォールストリートでは、J.フロントリテイリングの2027年までの全アナリストの予測を持っています。

J.フロント・リテイリングの業績について、注意すべき兆候を1つ見つけました。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。