ラクーン・ホールディングス (TSE:3031) を配当落ちだからといって買い急いではいけない。

ラクーンホールディングス(東証:3031) の配当落ち日まであと4日。 配当落ち日は通常、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である基準日の1営業日前に設定される。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入した場合、基準日に表示されない遅配を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 したがって、10月30日以降に株式を購入したラクーン・ホールディングスの投資家は、1月9日に支払われる配当金を受け取ることができない。

次回の配当は1株当たり10円で、昨年に続き20円の配当となる。 過去12ヶ月の分配金を見ると、ラクーンホールディングスの現在の株価は727.00円で、利回りは約2.8%となっている。 私たちは企業が配当を支払うのを見るのは好きだが、金の卵を産むことで金のガチョウが死んでしまわないか確認することも重要だ！ そこで、RACCOON HOLDINGSに配当金を支払う余裕があるのか、また配当金が成長する可能性があるのかを調査する必要がある。

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配当金は通常、会社の利益から支払われるため、会社が稼いだ以上の配当金を支払う場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなる。 同社の配当性向は利益の86％で、利益の大半を配当していることになる。利益の再投資が比較的限定的であるため、将来の利益成長率が鈍化する可能性がある。 収益が減少に転じた場合、それが懸念材料となる可能性もある。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは通常、利益よりも重要である。 同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの93％を配当金として支払ったが、これはほとんどの企業にとって快適な範囲外である。 キャッシュフローは通常、利益よりもはるかに変動しやすいため、これは一時的な影響かもしれないが、一般的にはもっと注意深く観察したい。

ラクーン・ホールディングスの配当金は報告された利益でまかなわれているが、現金の方がいくぶん重要であるため、同社が配当金を支払うのに十分な現金を生み出せなかったというのは素晴らしいことではない。 このようなことが繰り返されるようであれば、ラクーンホールディングスの配当維持能力に対するリスクとなるだろう。

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収益と配当は成長しているか？

収益が落ち込むと、配当企業を分析し、安全に所有することは難しくなる。 投資家は配当が大好きなので、業績が落ちて配当が減ると、同時に株が大きく売られることが予想される。 ラクーン・ホールディングスの1株当たり利益は、過去5年間で年率約5.0％減少している。 このような急激な落ち込みは、配当の将来的な持続性に疑問を投げかけるものである。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払額が時系列でどの程度変化しているかを評価する。 過去10年間、ラクーン・ホールディングスは年平均約30％増配している。 収益が縮小しているときに高配当を出すには、利益の割合を多くするか、バランスシートから現金を支出するか、資金を借り入れるしかない。 ラクーン・ホールディングスはすでに利益配当の割合が高いので、業績が伸びなければ、この配当が今後大きく伸びるかどうかは疑わしい。

結論

RACCOON HOLDINGSは配当金目当てで買う価値があるだろうか？ 一株当たり利益が縮小しているのは確かに良くない。同社は過去1年間、利益のうち許容できる割合を配当してきたが、キャッシュフローのうち不快なほど高い割合を配当してきた。 配当の観点からは、ラクーン・ホールディングスには手を出さない方がいいだろう。

配当の質が悪いにもかかわらずRACCOON HOLDINGSに興味があるのなら、この銘柄が直面しているいくつかのリスクについてよく知るべきである。 例えば、私たちはRACCOON HOLDINGSの2つの警告サインを見つけたので、このビジネスに投資する前に考慮することをお勧めする。

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