パレモ・ホールディングス (東証:2778) の決算が37％下落し、市場はまだ好感していない。

パレモ・ホールディングス(株式会社パレモ・ホールディングス（東証：2778）の株主は、何かが起こるのを待っていたが、先月37％の株価下落という打撃を受けた。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在48％の株価下落に甘んじている。

これだけ株価が下がっても、日本の約半数の企業の株価収益率（PER）が14倍以上であることを考えれば、PER4倍のパレモ・ホールディングスは魅力的な投資対象である。 ただし、PERを額面通りに受け取るのは得策ではない。

一例として、Palemo HoldingsLtdの業績はここ1年で悪化しており、決して理想的とは言えない。 PERが低いのは、投資家が同社が近い将来、市場全体のパフォーマンスを下回らないように十分な業績を上げないと考えているため、という可能性もある。 しかし、それが実現しないのであれば、既存株主は将来の株価の方向性について楽観的な気持ちになっているかもしれない。

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Palemo HoldingsLtdの成長トレンドは？

PERを正当化するためには、Palemo HoldingsLtdは市場を大きく引き離す貧弱な成長を遂げる必要がある。

昨年度の業績を振り返ると、同社の利益は47％減少している。 残念なことに、その間にEPSの伸びは全体として事実上皆無に等しく、3年前のスタート地点に戻ってしまった。 従って、おそらく株主は不安定な中期的成長率に過度に満足することはなかっただろう。

今後12ヶ月間の成長率が9.8％と予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いは弱くなっている。

この情報により、Palemo HoldingsLtdが市場より低いPERで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、今後も株価が上昇し続けると思われる銘柄を持ち続けることに抵抗があるようだ。

要点

崖から落ちそうになったPalemo HoldingsLtdの株価は、PERも大きく引き下げた。 一般的に、投資判断の際に株価収益率を深読みしないよう注意したい。

予想通り、Palemo HoldingsLtdの3年間の業績動向は、現在の市場予想より悪く、低PERの一因となっている。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど、業績改善の可能性が大きくないと感じている。 最近の中期的な業績トレンドが続くとすれば、この状況で株価が近い将来に大きく上昇することは難しい。

リスクについては常に考えるべきだ。ここでは、 Palemo HoldingsLtdの注意すべき3つの兆候 を紹介する。

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