パレモ・ホールディングス (東証:2778) の株価26％上昇の辻褄が合わない件

パレモ・ホールディングス(パレモ・ホールディングス（東証：2778）の株主は、ここ1カ月で株価が26％上昇し、忍耐が報われた。 しかし、株価は過去12ヶ月で9.1％下落しているため、ここ1ヶ月の利益は株主を丸儲けさせるには十分ではなかった。

パレモ・ホールディングスのPERは0.1倍で、日本の専門店業界のPERの中央値も0.3倍に近いからだ。 しかし、P/S に合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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Palemo HoldingsLtd の業績推移

例えば、Palemo HoldingsLtdの最近の収益の後退は、考えさせられるものがある。 パレモ・ホールディングスの業績が低迷しているのは、今後の業績回復に期待する株主が多いからかもしれない。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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Palemo HoldingsLtdの収益成長の傾向は？

Palemo HoldingsLtdのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界を密接に追跡している時だけです。

昨年度の財務を見直したところ、同社の収益が6.8％減少しているのを見て落胆した。 その結果、3年前の収益も全体で14％減少している。 つまり、残念ながら、この間、同社は収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

今後12ヶ月で7.7％の成長が予測されている業界と比較すると、最近の中期的な収益実績に基づく同社の下降の勢いは、悲観的なものである。

この情報により、Palemo HoldingsLtdが業界と比較してかなり似たP/Sで取引されていることが気になる。 ほとんどの投資家は、最近の成長率の悪さを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 最近の収益動向の継続はいずれ株価の重荷になる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

最終結論

パレモ・ホールディングスの株価は大幅に上昇し、現在P/Sは業界中央値の範囲内に戻っている。 一般的に、私たちは、売上高株価比率の使用は、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。

パレモ・ホールディングス（Palemo HoldingsLtd）が現在、業界並みのP/Sで取引されていることは、当社にとって驚きである。 業界と同水準とはいえ、現在のP/Sレシオには違和感がある。この悲惨な収益実績が、よりポジティブなセンチメントを長く支えるとは考えにくいからだ。 直近の中期的な状況が改善されない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くことは間違いないだろう。

加えて、Palemo HoldingsLtdについて我々が発見した2つの警告サイン（少し不愉快な1つを含む）についても学ぶべきである。

これらのリスクにより、Palemo HoldingsLtdに対するご意見を再考される場合は、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるかお分かりください。

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