株価27％下落の新藤ホールディングス (東証:2776) に前向きな見方はまだない

何かが起こるのを待っていた新藤ホールディングス（東証：2776）の株主は、先月27％の株価下落という打撃を受けた。 それでも、株価が49％上昇し、この1年が完全に台無しになったわけではない。

株価が大きく下落したとはいえ、新東ホールディングスのPER（株価収益率）0.3倍は、日本の小売業界のPER（株価収益率）と比較すると、かなり「中位」である。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

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SHINTOホールディングスの最近の業績は？

ここ最近、収益の伸びが非常に好調で、新藤ホールディングスの業績は非常に良い。 好調な収益に陰りが見えると予想する向きが多いため、株価、ひいてはP/Sレシオの上昇を抑えているのかもしれない。 そうでなければ、既存株主は株価の先行きを楽観視できる。

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SHINTOホールディングスの収益成長は予測されているか？

P/Sレシオを正当化するためには、新東ホールディングスは業界並みの成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに95％という異例の利益をもたらした。 最近の好調な業績は、過去3年間で合計158％の収益成長を達成したことを意味する。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

今後12ヶ月間の成長率が4.9％と予測されている業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績から、同社の勢いはより強い。

このような情報から、新東ホールディングスが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら、一部の株主は最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

SHINTOホールディングスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

SHINTOホールディングスの株価急落により、P/Sは他の業界と同じような領域に戻った。 一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。

驚いたことに、新東ホールディングスは、3年間の収益動向が現在の業界予想よりも良好であることから、我々が予想したほどPERに寄与していないことを明らかにした。 同社が直面している潜在的なリスクが、予想よりも低いP/Sの要因であると考えるのが妥当だろう。 過去中期的な最近の収益動向は、価格下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性があると見ているようだ。

とはいえ、新東ホールディングスの投資分析では4つの警告サインが出ており、そのうちの1つは少し気になる。

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