Arata 評価
2733 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2733 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2733 ( ¥3010 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7834.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2733は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2733 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2733は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2733 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.6x |
| 収益 | JP¥10.44b |
| 時価総額 | JP¥100.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
2733 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2733は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2733'のPE レシオは、JP Retail Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2733は、 JP Retail Distributors業界平均 (10.4x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2733 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | 13.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2733は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
World
JP¥65.7b
Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.
3612
JP¥1,927.00
7D
-1.0%
1Y
20.5%
Geo Holdings
JP¥62.8b
Engages in the amusement businesses in Japan.
2681
JP¥1,582.00
7D
6.9%
1Y
-31.8%
DCM Holdings
JP¥187.6b
Operates home improvement retail stores in Japan.
3050
JP¥1,400.00
7D
-1.5%
1Y
11.7%