OS Co., Ltd.

TSE:9637 株式レポート

時価総額:JP¥15.9b

OS バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /36

OSの総株主資本は¥11.2B 、総負債は¥11.4Bで、負債比率は101.7%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥28.0Bと¥16.8Bです。 OSの EBIT は¥278.0Mで、利息カバレッジ比率4.9です。現金および短期投資は¥4.1Bです。

主要情報

101.7%

負債資本比率

JP¥11.40b

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ4.9x
現金JP¥4.05b
エクイティJP¥11.21b
負債合計JP¥16.79b
総資産JP¥27.99b

財務の健全性に関する最新情報

Recent updates

財務状況分析

短期負債: 9637の 短期資産 ( ¥5.6B ) が 短期負債 ( ¥5.5B ) を超えています。

長期負債: 9637の短期資産 ( ¥5.6B ) は 長期負債 ( ¥11.3B ) をカバーしていません。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: 9637の 純負債対資本比率 ( 65.6% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: 9637の負債対資本比率は、過去 5 年間で139.1%から101.7%に減少しました。

債務返済能力: 9637の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされていません ( 16% )。

インタレストカバレッジ: 9637の負債に対する 利息支払いEBIT ( 4.9 x coverage) によって 十分にカバーされています


貸借対照表


健全な企業の発掘