株式会社インテリックス(東証:8940)の配当落ち日が3日後に迫っている。 配当落ち日は基準日の1営業日前であり、これは株主が配当金支払いの対象となるために会社の帳簿上に存在する締切日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 つまり、2月10日に支払われる配当金を受け取るには、11月28日までにインテリックス株を購入する必要がある。
次回の配当金は1株当たり17円で、昨年に続き20円である。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価739.00円に対して、インテレックスの配当利回りは2.7%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 そこで、インテレックスに配当金を支払う余裕があるのか、また配当金が増加する可能性があるのかを調査する必要がある。
配当は通常、企業の収益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できない可能性がある。 インテルレックスの昨年の配当は利益のわずか12%であり、これは保守的な低水準であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると考える。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは通常、利益よりも重要である。 良い点は、配当金がフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていることで、同社は昨年、キャッシュ・フローの2.5％を配当した。
インテレックスの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。
インテルレックスの過去12ヶ月間の配当額を見るには、ここをクリックしてください。
収益と配当は成長しているか？
一株当たりの収益が改善している場合、配当金を増やしやすいからだ。 収益が大きく落ち込むと、会社は減配を余儀なくされる可能性がある。 このため、インテレックスの一株利益が過去5年間で年率11％上昇しているのは喜ばしいことだ。 一株当たり利益は急成長しており、同社は利益の半分以上を事業内にとどめている。この魅力的な組み合わせは、同社がさらなる利益成長のための再投資に注力していることを示唆しているかもしれない。 これは、同社が利益をさらに伸ばすための再投資に注力していることを示唆する魅力的な組み合わせである。これにより、将来の成長努力に資金を供給することが容易になり、私たちはこれが魅力的な組み合わせであると考えている。
企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 インテルレックスの配当は、過去10年間平均で年率3.3％減少しており、これはあまり良いことではありません。 インテレックスは、一株利益が改善するのと同時に配当が減少している珍しいケースだ。これは珍しいことで、本業が不安定な状況にあること、あるいはもっと稀に、利益の再投資への集中が強まっていることを指し示している可能性がある。
最終的な結論
インテレックスは配当目当てで買う価値があるのか？ インテルレックスは、事業への再投資と同時に一株当たり利益を伸ばしてきた。残念ながら過去10年間で少なくとも1回は減配しているが、保守的な配当性向から現在の配当は持続可能なものに見える。 インテルレックスは、この分析では全体的に堅調に見える。
それを考えると、Intellexは魅力的な配当を持っているが、この銘柄に関わるリスクを知っておく価値がある。 例えば、Intellexには4つの警告サイン （そして1つは懸念材料）がある。
一般的に、最初に目にした配当銘柄をそのまま購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Intellex が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事に関するご意見は？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.