グロメ・ホールディングス（TSE:8938）の事業は業界に遅れをとっているが、株価はそうではない

不動産業界の半数近くがPER（株価収益率）0.8倍を下回っている中、グロームホールディングス（東証8938）のPER3.2倍は、強い売りシグナルを発しているように見える。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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GLOME HoldingsIncの業績推移

GLOME HoldingsIncは最近、実に速いペースで収益を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 おそらく市場は、今後の収益実績がより広い市場を上回ることを期待しているのだろう。 もしそうでないなら、既存株主は株価の実現可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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GLOME HoldingsIncの収益成長は十分か？

P/Sレシオを正当化するためには、GLOME HoldingsIncは業界を大きく上回る傑出した成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに80％という異例の伸びをもたらした。 このような力強い最近の成長にもかかわらず、3年間の売上高は全体で36％縮小し、悔しいことに、まだ追いつくのに苦労している。 従って、株主は中期的な収益成長率に暗澹たる気持ちになったことだろう。

同社とは対照的に、他の業界は今後1年間で6.6％の成長が見込まれている。

このような情報から、GLOME HoldingsIncが業界よりも高いP/Sで取引されていることが気になる。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気であり、どんな価格でも株式を手放そうとしていないようだ。 最近の収益傾向が続けば、いずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この価格が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

GLOME HoldingsIncのP/Sに関する結論

私たちは、株価売上高倍率の威力は、主に評価尺度としてではなく、むしろ現在の投資家心理と将来への期待を測るものであると言う。

GLOME HoldingsIncを調査した結果、中期的に収益が縮小していることが判明したが、業界が成長することを考えると、P/Sは予想ほど低くない。 収益が逆行し、業界予想を下回るようであれば、株価が下落し、P/Sが合理的な範囲に戻る可能性が高いと感じる。 直近の中期的な状況が改善されない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くことは間違いないだろう。

投資リスクは常に存在する。 GLOME HoldingsInc.には2つの警告サインがある。

これらのリスクによってGLOME HoldingsIncに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけよう。

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