GLOMEホールディングス (東証:8938) は、最近の28％の価格急落で、あまりにも早く走りすぎた可能性がある。

グローム・ホールディングス（東証：8938）の株価は先月、28％もの大幅下落を記録した。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在19％の株価下落に甘んじている。

これほど大きく株価を下げた後でも、日本の不動産業界のほぼ半数の企業のPERが0.8倍以下であることを考えると、GLOME HoldingsIncのPERは2.5倍であり、調査する価値のない銘柄だと思われても仕方がないだろう。 とはいえ、P/S が高いことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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GLOME HoldingsIncの最近のパフォーマンスは？

GLOME HoldingsIncは最近、実に速いペースで収益を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 この好調な収益実績は、今後一定期間、ほとんどの他社を凌ぐだろうと多くの人が予想しているようで、投資家の株価上昇意欲を高めている。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になるかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

GLOME HoldingsIncのような高いP/Sを本当に安心して見ることができるのは、会社の成長が業界を凌駕する軌道に乗っている時だけでしょう。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は67％増という驚異的な伸びを記録している。 それでも3年前と比較すると、総収益は40％減少しており、これはかなり残念なことだ。 つまり、残念ながら、この間、同社は収益を大きく伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

同社とは対照的に、他の業界は今後1年間で5.6％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な収益減少を如実に物語っている。

この点を考慮すると、GLOME HoldingsIncのP/Sが同業他社を上回っていることが気になる。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気で、どんな価格でも株式を手放そうとしていないようだ。 最近の収益傾向が続けば、いずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

GLOME HoldingsIncのP/Sに関する結論

GLOME HoldingsIncのP/Sは、最近の株価と同じとは言えないまでも、まだいくらか上昇している。 一般的に、私たちはPERの利用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを判断するために限定することを好んでいる。

GLOME HoldingsIncを調査した結果、中期的に売上高が縮小していることが判明したが、業界が成長することを考えると、PERは予想ほど低くない。 収益が逆行し、業界予測を下回るようであれば、株価下落の可能性が現実味を帯び、P/Sは妥当な範囲に戻ると考えている。 最近の中期的な収益トレンドが続けば、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的な投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされることになる。

例えば、 GLOME HoldingsIncには2つの警告サインがある 。

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