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KATITAS 評価
8919 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8919 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8919 ( ¥1667 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2601.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8919は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8919 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8919 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥130.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
8919 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8919は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8919'のPE レシオは、JP Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8919 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.2x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8919は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,656.00 | JP¥2,453.75 +48.2% | 22.6% | JP¥3,500.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥1,593.00 | JP¥2,491.25 +56.4% | 20.9% | JP¥3,500.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥1,915.00 | JP¥2,603.89 +36.0% | 23.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,035.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥1,962.00 | JP¥2,603.89 +32.7% | 23.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,035.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,047.00 | JP¥2,620.56 +28.0% | 23.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,035.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | JP¥1,816.00 | JP¥2,767.78 +52.4% | 25.0% | JP¥4,500.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | JP¥2,189.00 | JP¥2,940.00 +34.3% | 24.9% | JP¥4,500.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | JP¥2,156.00 | JP¥2,940.00 +36.4% | 24.9% | JP¥4,500.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | JP¥2,039.00 | JP¥3,123.64 +53.2% | 20.8% | JP¥4,500.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,178.00 | JP¥3,203.64 +47.1% | 17.9% | JP¥4,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | JP¥2,317.00 | JP¥3,221.82 +39.1% | 17.1% | JP¥4,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | JP¥2,546.00 | JP¥3,299.09 +29.6% | 15.8% | JP¥4,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | JP¥2,478.00 | JP¥3,299.09 +33.1% | 15.8% | JP¥4,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | JP¥2,504.00 | JP¥3,344.55 +33.6% | 14.5% | JP¥4,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,593.00 | 11 |
| May ’24 | JP¥2,662.00 | JP¥3,503.91 +31.6% | 14.8% | JP¥4,600.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,915.00 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥2,579.00 | JP¥3,504.30 +35.9% | 15.5% | JP¥4,600.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,962.00 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥2,640.00 | JP¥3,654.30 +38.4% | 12.1% | JP¥4,600.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,047.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥3,135.00 | JP¥3,698.80 +18.0% | 13.1% | JP¥4,700.00 | JP¥2,900.00 | JP¥1,816.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥3,020.00 | JP¥3,698.80 +22.5% | 13.1% | JP¥4,700.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,189.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥3,225.00 | JP¥3,648.80 +13.1% | 13.4% | JP¥4,700.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,156.00 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥3,315.00 | JP¥3,643.80 +9.9% | 13.3% | JP¥4,700.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,039.00 | 10 |
| Oct ’23 | JP¥3,215.00 | JP¥3,868.80 +20.3% | 15.4% | JP¥5,150.00 | JP¥3,250.00 | JP¥2,178.00 | 10 |
| Sep ’23 | JP¥3,285.00 | JP¥3,828.80 +16.6% | 16.4% | JP¥5,150.00 | JP¥3,200.00 | JP¥2,317.00 | 10 |
| Aug ’23 | JP¥3,380.00 | JP¥3,826.44 +13.2% | 17.6% | JP¥5,150.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,546.00 | 9 |
| Jul ’23 | JP¥3,010.00 | JP¥3,826.44 +27.1% | 17.6% | JP¥5,150.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,478.00 | 9 |
| Jun ’23 | JP¥3,015.00 | JP¥3,886.00 +28.9% | 18.0% | JP¥5,150.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,504.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。