株式会社カチタスアナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

今週は株式会社カチタスの株主にとって良い週だった。(同社は最新の半期決算を発表し、株価は8.2％高の2100円となった。 売上高はアナリスト予想通り6,400億円であったが、1株当たり（法定）利益は67.04円となり、予想を31％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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今回の決算を受けて、8名のアナリストは2025年の売上高を1,332億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して3.5%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は6.2%増の123円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を1,331億円、一株当たり利益（EPS）を122円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が2,462円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり3,500円、最も弱気なアナリストは1,850円としている。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、原事業のシナリオにかなりの幅があることを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率7.1％の売上成長率は、過去5年間の年率8.7％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はKATITASの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率4.2%の成長が見込まれている。 つまり、KATITASが同業界よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが前回の一株当たり利益予想に沿った業績であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は2,462円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 私たちは、複数のKATITASアナリストによる2027年までの予測を持っています。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 KATITASが注意すべき1つの警告サインを 発見しました。

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