イオンモール株式会社イオンモールが決算を逃す-しかしアナリストはモデルを更新した

先週、イオンモール株式会社（東証：8905）の中間決算が発表された。(先週、イオンモール株式会社（東証：8905）が半期決算を発表した。この週の株価は2.4％安の2,064円だった。 売上高は予想通りの2,220億円であったが、法定一株当たり利益はアナリスト予想を18％下回る39.89円であった。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 このような観点から、アナリストが来期についてどのような予想をしているのか、最新の法定予想を集めました。

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イオンモールのアナリスト5名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は4,451億円。これは、過去12ヶ月と比較して2.4%の収益改善を反映している。 1株当たり法定利益は同5.5％減の78.75円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を4,448億円、1株当たり利益（EPS）を81.34円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少し否定的になったようだ。

業績予想は下方修正されたものの、アナリストは目標株価を5.1％引き上げ2,064円としており、これらの影響は長期的には株価の重しにはならないと見ているようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはイオンモールを1株当たり2,500円と評価しており、最も弱気なアナリストは1,840円と評価している。 アナリストの評価はまちまちだが、極端な評価がイオンモールの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、評価の幅は広くないと弊社ではみている。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長率予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 イオンモールの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で4.9％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率8.8％と比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.2％の収益成長が見込まれている。 つまり、イオンモールの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、イオンモールに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2027年までのイオンモールの全アナリストの予想を掲載しています。

しかし、あなたが熱狂する前に、私たちはあなたが注意すべきイオンモールの1つの警告サインを発見しました。

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