株式会社ゴールドクレスト（東証：8871）の株価は、いくつかのリスクを示唆している可能性がある

日本の株価収益率（PER）の中央値が約 13 倍である中、ゴールドクレスト株式会社（東証：8871）の株価収益率（PER）12.8 倍が注目に値すると考える人は多くないだろう。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしPERが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

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最近のGOLDCRESTLtdは、他の多くの企業よりも収益が急上昇しており、有利な状況となっている。 可能性として考えられるのは、投資家がこの好調な業績がそろそろ尻すぼみになるかもしれないと考えているため、PERが控えめになっているということだ。 もしそうでないなら、既存株主は株価の先行きを楽観視する理由がある。

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GOLDCRESTLtdの成長トレンドは？

GOLDCRESTLtd のような PER を見て安心できるのは、会社の成長が市場に密接に追随している時だけでしょう。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を478%という驚異的な成長を遂げた。 しかし、3年前と比較すると、EPSはほとんど上昇していない。 従って、同社の最近の利益成長は一貫性がないと言っていいだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する2人のアナリストの予測によると、今後3年間の収益成長率は毎年2.7％ずつ低下し、マイナス圏に向かうという。 他の市場が年率9.5％の成長を見込んでいる中で、これは素晴らしいことではない。

この情報により、GOLDCRESTLtdが市場とほぼ同じPERで取引されていることが気になる。 投資家の多くは、同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していないようだ。 業績の悪化がいずれ株価の重荷になる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

要点

一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

GOLDCRESTLtdは現在、減益が予想される企業としては予想より高いPERで取引されている。 今現在、将来予想される収益が、よりポジティブなセンチメントを長く支えるとは考えにくいため、私たちはこのPERに違和感を抱いている。 このような状況が改善されない限り、この価格を妥当と考えるのは難しい。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、GOLDCRESTLtdの注意すべき兆候を1つ発見した。

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