住友不動産株式会社住友不動産 (TSE:8830) が中間決算を発表：アナリストの見方は変わったか？

住友不動産株式会社（東証:8830）への投資家は、今週は好調だった。(半期決算発表後、株価は8.2%上昇し7,285円で取引を終えた。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず5,320億円となったが、法定利益は予想通り1株当たり254円となった。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新する。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているのかを確認した。

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今回の決算を踏まえ、住友不動産のアナリスト11名によるコンセンサスは、2026年の売上高を1.05億円と予想している。これは過去12ヶ月の売上高に比べ4.8%の小幅増となる。 一株当たり利益は4.2%増の449円。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を1.04億円、一株当たり利益（EPS）を445円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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目標株価のコンセンサスが6,743円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストは住友不動産を7,910円と評価し、最も弱気なアナリストは5,930円と評価している。 この予想値の幅の狭さは、同事業の将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストが同事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2026年末までの年率9.7％の売上高成長率予想は、過去5年間の実績成長率（年率2.4％）を大幅に上回っている。 同業他社が年率4.1%の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、最近の成長見通しが過去よりも明るい一方で、住友不動産が業界全体よりも速い成長を遂げると予想している。

結論

最も重要なことは、アナリストが住友不動産の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、住友不動産に関する2028年までの全アナリストの予測を掲載しています。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 住友不動産が注意すべき1つの警告サインを 発見しました。

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