アナリスト予想はTKPコーポレーション (東証:3479)の弱気を強めた

最新のアナリストカバレッジは、TKP株式会社（東証：3479）にとって悪い一日を予兆する可能性がある。 アナリストが見通しの悪化を示唆したため、売上高予想が大幅に下方修正された。 しかし、投資家は最近TKPを楽観視しており、株価はこの1週間で19％上昇し1,471円となった。 格下げが株式需要にマイナスの影響を与えるかどうかはまだわからない。

格下げ後、TKPの3人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2026年の売上高が740億円で、これが達成されれば、過去1年間の売上高の49％の大幅増となる。 法定1株当たり利益は17%増の115円となる見込み。 アナリストは今回の更新以前、2026年の売上高を820億円、1株当たり利益（EPS）を125円と予想していた。 実際、新しいコンセンサスが発表された後、アナリストのセンチメントは著しく低下し、売上高予想は大幅に落ち込み、EPS予想も若干落ち込んだ。

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これらの予測は興味深いものだが、TKPの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。 それは、TKPの売上高が2026年末まで年率38％の成長を遂げると予想されていることである。これが達成されれば、過去5年間の年率4.1％の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率4.2％の成長が見込まれている。 つまり、少なくともしばらくの間は、TKPは競合他社よりも速い成長が期待できそうだ。

ボトムライン

新たな予想における最大の問題は、アナリストが一株当たり利益の予想を引き下げたことで、TKPにビジネス上の逆風が待ち受けていることを示唆している。 アナリストは収益予想を引き下げたものの、これらの予想は、収益がより広い市場よりも良好に推移することを示唆している。 特に業界が衰退している場合、1つの格下げが連鎖的に引き下げを引き起こすことがよくある。そのため、今日以降、市場がTKPに対してより慎重になったとしても驚かない。

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