レベニュー・ビートいちご株式会社売上高は予想を106％上回り、アナリストは予想を更新中

いちご株式会社（東証：2337）の株主は、最新の第1四半期決算を受けて株価が11％高の453円となったことを今週喜んでいることだろう。 売上高は予想を106％上回る250億円、法定利益は26.89円とアナリストの予想通りだった。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストのいちごに対する見方が変わったかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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今回の決算を受けて、いちごのアナリスト3名のコンセンサスは、2025年の売上高を926億円と予想している。 一株当たり利益は32.28円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を926億円、1株当たり利益（EPS）を31.20円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になっているようだ。

アナリストは業績の上方修正を受けて目標株価を引き上げており、コンセンサス目標株価は10％上昇の467円となっている。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も強気なアナリストは1株当たり550円、最も弱気なアナリストは1株当たり390円と、「いちご」に対する評価は分かれる。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと弊社は見ている。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な観点から見ることである。過去5年間、収益は毎年約5.5％減少している。さらに悪いことに、予測は基本的にこの減少が加速すると予測しており、2025年末までは年率6.9％の減収になると予測している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は年率4.4％の増収が予測されている。 つまり、多くの企業が成長を予測している一方で、残念ながらいちごは同業他社よりも収益に悪い影響を受けると予想される。

ボトムライン

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益の上方修正である。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 目標株価の引き上げは、アナリストがいちご事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2027年までのいちごに関する全アナリストの予想を掲載しています。

例えば、いちごには 3つの警告的な兆候 （と懸念される1つ ）があります。

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