大和ハウス工業株式会社EPSを65％上回る：アナリストが考える今後の展開

大和ハウス工業株式会社(大和ハウス工業株式会社（東証1部1925）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る第3四半期決算を発表した。 売上高は予想を5.7％上回る1.3億円。また、大和ハウス工業の法定利益は128円で、アナリスト予想を65％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストの大和ハウス工業に対する見方が変わったかどうかをご覧いただけると幸いである。

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大和ハウス工業の直近のコンセンサス（アナリスト9名）は、今回の決算を考慮し、2026年の売上高を5.51億円と予想している。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月の売上高から2.2%の小幅増収となる。 一株当たり法定利益は同期間4.8%減の485円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を5.51億円、一株当たり利益（EPS）を482円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が5,146円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 最も強気なアナリストは5,600円、最も弱気なアナリストは4,550円である。 しかし、このように予想レンジが狭いということは、アナリストが大和ハウス工業の価値をどの程度と見ているかということであろう。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率1.7％の成長率は、過去5年間の年率5.9％の成長率を大きく下回っている。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率4.1％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化する一方で、業界全体が大和ハウス工業よりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが大和ハウス工業の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、大和ハウス工業の収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は5,146円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、大和ハウス工業の2027年までの全アナリストの予想を掲載しています。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 大和ハウス工業について 2つの警告サイン （少なくとも1つは無視できない）を確認 したので、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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