スリー・ディー・マトリックス(東証:7777)が27%急騰、しかし低P/Sは興奮の理由にはならない

すでに好調な動きを見せているにもかかわらず、スリー・ディー・マトリックス（東証：7777）の株価はこの30日間で27％上昇し、勢いを増している。(TSE:7777)の株価は、過去30日間で27％上昇し、力強く推移している。 もう少し振り返ってみると、この1年で株価が52％上昇しているのは心強い。

これだけ株価が急騰しても、スリー・ディー・マトリックスのPER（株価純資産倍率）は2.9倍で、日本のバイオテクノロジー業界ではPERが24.2倍を超える企業が約半数を占め、85倍を超える企業も珍しくない。 しかし、P/Sがこれほど限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

スリー・ディー・マトリックスの最新分析を見る

スリー・ディー・マトリックスの最近の業績は？

スリー・ディー・マトリックスは最近、実に速いペースで収益を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 P/Sレシオが低いのは、この力強い収益成長が、近い将来、より幅広い業界をアンダーパフォームするかもしれないと投資家が考えているからかもしれない。 スリー・ディー・マトリックスに強気な人たちは、そうでないことを望み、より低い評価額で株を拾えるようにするだろう。

同社の収益、収入、キャッシュフローの全体像が知りたいですか？それなら、3-D Matrixに関する 当社の無料 レポートが 、同社の過去の業績に光を当てるのに役立つだろう。

収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

P/Sレシオを正当化するためには、3-D Matrixは業界を大きく引き離す貧弱な成長を遂げる必要がある。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は90％という驚異的な伸びを記録している。 過去12ヶ月の収益成長のおかげもあって、3年間の収益成長は数桁も膨れ上がっている。 というわけで、この間、同社が収益を伸ばすというとてつもない仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

これは他の業界とは対照的で、今後1年間で98％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な年率換算成長率を大幅に上回っている。

この情報により、スリー・ディー・マトリックスが業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 大半の投資家は、最近の限定的な成長率が将来も続くと予想しており、株価を減額した金額しか払いたくないようだ。

最終結論

スリー・ディー・マトリックスの最近の株価急騰は、依然としてP/Sを業界の中央値と並べるには至っていない。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

予想通り、スリー・ディー・マトリックスの3年間の収益動向は、現在の業界予想より悪く、PERの低さにつながっている。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと感じている。 最近の中期的な状況が改善しない限り、この水準前後で株価の障壁を形成し続けるだろう。

また、スリー・ディー・マトリックスに対して、考慮すべき3つの警告サイン（2つは私たちを不快にさせる！）を見つけたことも注目に値する。

スリー・ディー・マトリックスの事業の強さについて確信が持てない場合は、当社のファンダメンタルズがしっかりしている対話型銘柄リストで、あなたが見逃しているかもしれない他の企業を探してみてはいかがだろうか。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。