投資家はスリー・ディー・マトリックス(株)を傍観し続けている。(東証:7777)

スリー・ディー・マトリックス（東証:7777）のPER（株価純資産倍率）は3倍である。(東証:7777)は、日本のバイオテクノロジー企業のほぼ半数が10.1倍を超えるP/Sレシオを持ち、55倍を超えるP/Sも珍しくないことから、チェックする価値のある銘柄であることは間違いない。 ただし、P/Sを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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スリー・ディー・マトリックスの業績推移

ここ数年、収益の伸びが非常に好調で、スリー・ディー・マトリックスは非常に好調に推移している。 好調な収益実績が大幅に悪化すると予想する人が多いため、P/Sレシオが抑制されているのかもしれない。 3-Dマトリックスに強気な人たちは、そうでないことを望み、より低い評価額で株価を拾うことができるだろう。

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スリー・ディー・マトリックスの収益成長のトレンドは？

3-D MatrixのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をはるかに下回る必要があるという固有の前提があります。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は71％という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、売上高は3年前から合計で282%も増加している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

これは、今後1年間で36％の成長が見込まれる他の業界とは対照的であり、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に下回る。

この点を考慮すると、スリー・ディー・マトリックスのP/Sが同業他社と比べてそれほど高くないのは興味深い。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

最終結論

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

スリー・ディー・マトリックスの最近の3年間の成長率は、より広い業界予測よりも高いため、現在予想よりもはるかに低いPERで取引されていることに非常に驚いている。 業界を上回る堅調な収益成長を見た場合、会社の将来業績には顕著な潜在的リスクがあり、それがP/Sレシオに下方圧力をかけていると推定される。 過去中期的な最近の収益動向は、株価下落のリスクは低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性を認識しているようだ。

投資リスクは常につきまとうものである。スリー・ディー・マトリックスでは4つの警告サイン（少なくとも1つは深刻な可能性がある）を確認しており、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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