決算速報：タカラバイオ（東証：4974）が第3四半期決算を発表、アナリストが予想を更新中

タカラバイオ株式会社（東証：4974）が最新の第3四半期報告書を発表したばかりだが、状況は芳しくない。 残念ながら、タカラバイオは深刻な業績不振に陥った。売上高は予想を13％下回る95億円、法定損失は162％の15.71円に膨らんだ。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新する。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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直近の決算を考慮すると、3名のアナリストによるタカラバイオの直近のコンセンサスは、2026年の売上高489億円となっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で14%の増収となる。 利益面でも改善が見込まれ、1株当たり27.15円の法定利益が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を497億円、1株当たり利益（EPS）を33.12円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想には実質的な下方修正があった。

コンセンサス目標株価は1,467円で据え置かれ、アナリストは業績予想の下方修正は当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはタカラバイオを1株当たり1,900円と評価し、最も弱気なアナリストは1,000円と評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、タカラバイオの事業にはかなり幅の広いシナリオが存在することを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、タカラバイオの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。2026年末までの年率11%という予測は、過去5年間の年率6.0%という過去の成長率に匹敵するものである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジを持つ）の売上成長率は年率16%である。 つまり、成長が加速しているにもかかわらず、タカラバイオの成長は業界平均よりも著しく低いと予想されることは明らかである。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、タカラバイオに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、タカラバイオの売上高は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことはタカラバイオの本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、タカラバイオについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 複数のタカラバイオアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

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