すでに好調にもかかわらず、GNI Group Ltd. (東証:2160)の株価は過去30日間で25％上昇した。(TSE:2160)の株価は、過去30日間で25％の上昇を記録し、勢いを増している。 残念ながら、先月の好調なパフォーマンスにもかかわらず、通年の上昇率9.5％はそれほど魅力的なものではない。
株価は急騰しているが、GNIグループの売上高株価倍率（PER）は8.1倍であり、現時点ではまだ強気のシグナルを発している可能性がある。 とはいえ、P/Sを大幅に引き下げた合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。
GNIグループの業績推移
業界では最近収益が伸びているが、GNIグループの収益はリバースギアに入っている。 おそらく、投資家が力強い収益成長の見込みはないと考えているため、P/Sは低いままなのだろう。 そのため、株価は割安と言えるが、投資家は割安と見る前に改善を求めるだろう。
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GNIグループのP/Sレシオは、非常に低い成長、あるいは収益の減少が予想される企業の典型的なもので、重要なことは、業界よりもはるかに業績が悪いということです。
昨年度の財務を見直すと、同社の収益が9.2％減少しているのを見て落胆した。 それでも、直近の3年間は、短期的には不満足な業績にもかかわらず、全体としては86％という素晴らしい増収を記録している。 つまり、この間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常にうまく収益を伸ばしてきたということを確認することから始めよう。
現在、同社を担当している4人のアナリストによれば、今後3年間の売上高は毎年41％増加すると予想されている。 一方、他の業界は年率41％の拡大が予想されており、大きな違いはない。
これを考えると、GNIグループのP/Sが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。
GNIグループのP/Sに関する結論
GNIグループの最近の株価上昇を見ても、P/Sを業界の中央値と並べるには至っていない。 PERの威力は主にバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。
GNIグループのP/Sは、同業他社並みの成長が期待されているにもかかわらず、依然として低水準にあるように見える。 P/Sが低いということは、収益成長予測が市場から疑問視されていることの表れかもしれない。 しかし、アナリストの予測に同意するのであれば、魅力的な価格で株式を拾うことができるかもしれない。
その他のリスクについてはどうだろう？どんな会社にもあるもので、 GNIグループの3つの警告サイン （うち1つはちょっと不愉快！）は知っておくべきだろう。
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