コナミグループ株式会社（東証：9766）が最新の中間決算を発表した。 売上高は予想を2.7％上回る1,840億円。法定1株当たり利益（EPS）は127円で、予想を2.4％上回った。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例であり、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 今回の決算を受けて、アナリストのコナミグループに対する見方が変わったかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを読者の皆様にお知らせしたい。
直近の決算を考慮し、コナミグループのアナリスト14名による現在のコンセンサスは、2025年の売上高4,089億円となっている。これは、過去12ヶ月間の売上高の4.7%増という緩やかな増加を反映している。 一株当たり法定利益は6.7%増の541円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を4,059億円、1株当たり利益（EPS）を530円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になっているようだ。
コンセンサス目標株価は14,930円で据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストはコナミグループを1株当たり17,000円と評価し、最も弱気なアナリストは11,600円と評価している。 これらの目標株価は、アナリストのコナミグループに対する見方が分かれていることを示すものであるが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想株価に差はない。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率9.6％という予測は、過去5年間の年率7.9％という過去の成長率に匹敵するものだ。 同業他社が年率8.2%の成長を予測しているのと比較してみてください。 コナミグループの成長率は同業他社とほぼ同じと予想されるため、競合他社との比較から結論を導き出すことはできない。
ボトムライン
ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、売上高予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、コナミの本質的な価値は今回の予想で大きく変化していないことを示唆している。
この点を考慮すれば、コナミグループに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 コナミグループの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
また、コナミグループの取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。
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