株式会社カプコン業績予想を上回ったカプコン：アナリストが考える今後の展開

株式会社カプコン(株式会社カプコン（東証：9697）が最新の通期決算を発表した。 売上高は予想を4.7％上回る1,520億円。また、カプコンの法定利益は207円で、アナリスト予想を102％上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができるからだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、14名のアナリストによるカプコンの直近のコンセンサスは、2025年の売上高1,726億円となっている。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で13％の増収となる。 一株当たり利益は17％増の122円を予想。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1,750億円、一株当たり利益（EPS）を118円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはカプコンの収益ポテンシャルについてやや楽観的になったようだ。

目標株価は3,274円で据え置かれており、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり3,715円と評価し、最も弱気なアナリストは2,500円と評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、極端な結果がカプコン株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

これらの業績予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 カプコンの成長率が大幅に加速すると予想されていることは、最新の予測から明らかである。2025年末までの年率13%の売上高成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率10%）を顕著に上回っている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率4.3%である。 収益の加速度的な伸びを考慮すると、カプコンが同業他社よりもはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかである。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータによれば、売上高は業界全体よりも速いペースで成長する見込みである。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、カプコンの本質的な価値が最新の予想で大きく変化していないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 当社では、複数のカプコンアナリストによる2027年までの見通しを作成しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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