日経平均株価は5.8％下落、TOPIXは4.2％下落するなど、日本の株式市場はこのところ大きな変動に直面している。本稿では、インサイダー保有比率が 33%に達する日本の成長株 3 銘柄を取り上げ、社内の強いコミットメントがいかに潜在的な回復力と長期的価値を示すかを詳しく見ていく。
インサイダー保有率の高い成長株トップ 10 社
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| 日本マイクロニクス (TSE:6871) | 15.3% | 32.7% |
| ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 61.5% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.7% | 43.5% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 30.4% |
| カナミックネットワークLTD (東証:3939) | 25% | 28.3% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 22% | 63% |
| マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 68.1% |
| アストロスケールホールディングス (TSE:186A) | 21.3% | 90% |
| ロードスターキャピタル株式会社 (TSE:3482) | 33.8% | 24.3% |
| ソラコム (東証:147A) | 16.5% | 54.1% |
インサイダー保有率の高い急成長日本企業100銘柄のリストはこちら。
スクリーニングされた企業の中から、我々が選んだ2、3銘柄を詳しく見てみよう。
アバント・グループ (TSE:3836)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要時価総額715.5億円のアバント・グループは、子会社を通じて会計、ビジネス・インテリジェンス、アウトソーシング・サービスを提供している。
事業内容経営ソリューション事業85.2億円、デジタルトランスフォーメーション推進事業88.5億円、連結財務諸表開示事業75.4億円など。
インサイダー保有率34%
アバント・グループは、日本市場平均を上回る年率17.87% の増益を予想し、高い成長ポテンシャルを発揮している。同社は推定公正価値より50.9% 低く取引されており、潜在的な割安感がある。最近の出来事としては、1株当たり15.00円から19.00円への増配、364,100株、477.64万円の自社株買いがあり、最近目立ったインサイダー取引は観測されていないものの、財務の健全性と将来性への自信を反映している。
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ベイカレント・コンサルティング (TSE:6532)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ベイカレント・コンサルティングは日本でコンサルティングサービスを提供し、時価総額は7,461億7,000万円。
事業内容ベイカレント・コンサルティングは、日本でのコンサルティング・サービスを通じて収益を上げている。
インサイダー保有率13.9%
ベイカレント・コンサルティングは堅実な成長ポテンシャルを示し、年間18.71%の収益成長が予想され、日本市場平均の8.6%を上回る。株価はフェアバリューを 42.9%下回る水準で取引されており、潜在的な割安感がある。過去3ヵ月間に目立ったインサイダー取引はなかったものの、3年後のROE予想が34.7%と高いことから、16.8%という直近の利益成長率に支えられた高い業績見通しが浮き彫りになった。
カプコン (東証:9697)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社カプコンは、家庭用ゲームソフト、オンラインゲーム、モバイルゲーム、業務用ゲームの企画・開発・製造・販売・流通を国内外に展開する企業で、時価総額は1兆3,600億円。
事業内容デジタルコンテンツ事業1,033億8,000万円、アミューズメント機器事業1003億4,000万円、アミューズメント施設事業200億9,000万円。
インサイダー保有率11.5%
日本市場の8.6%を上回る年率14.5%の増益を予想。売上高は市場平均の4.2%を上回る年率9.5%の成長が見込まれている。最近の株価は非常に不安定であり、過去3カ月間に目立ったインサイダー取引はなかったものの、カプコンの株主資本利益率は3年後に20.4%と好調に推移すると予想される。
アドバンテージ
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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